좋은 주식 고르는법, 주도주와 테마주?

 

 

 

좋은 주식, 우량주식

좋은 주식은 나에게 투자수익을 내주는 주식을 말하고, 우량주식은 업적과 경영내용이 좋고 배당률도 좋은 회사의 주식입니다. 흔히 블루칩이라고 불리는 주식이 우량주식입니다. 수익률이 높다고 해서 반드시 우량주식은 아닙니다.

좋은 주식의 3가지 조건이 있는데요. 첫 번째 내가 평소에 기업가치를 연구해 둔 종목이며, 두 번째는 기업가치 이하로 가격이 떨어진 종목, 세 번째는 시장의 흐름과 잘 맞는 종목이라고 볼 수 있습니다. 

좋은 주식을 고르기 위해 알아야 할 것

증권시장도 부동산시장의 흐름과 유사합니다. 지수가 올라도 못 오르거나 오히려 떨어지는 종목도 많습니다. 다시 말해 시장의 흐름을 타야 수익을 높일 수 있는 것인데요. 어떻게 하면 시장의 흐름을 파악할 수 있을까요? 증권시장에는 약 2,353개의 기업이 상장되어 있는데요. 소수의 좋은 종목을 찾기 위해서는 먼저 증권시장을 몇 개의 시장으로 구분해서 살펴볼 필요가 있습니다.

[증권시장의 시장별 구분]

1. 코스피시장(유가증권시장) : 799개의 기업이 상장되어 있으며, 시가총액은 약 1,500조 원입니다. 코스닥 시장에 비해 역사가 길고 시가총액이 큰 금융업과 전통적인 제조업 기업이 중심입니다. 시장점유율이 높은 대형 우량주가 많아 안정적입니다.

2. 코스닥시장 : 403개의 기업이 있으며 시가총액은 243조 원입니다. IT, BT, CT 기업과 벤처기업중심입니다. 성장성이 높은 IT관련주, 바이오주 등 벤처기업 중심이기 때문에 종목 선정을 잘하면 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 기관과 외국인 참여비율이 낮고 단기 고수익을 노리는 개인투자자가 주도하는 시장입니다. 회사 역사가 짧고 수익모델이 확실치 못한 기업이 많아 주가의 기복이 심하므로 매매 시 차트분석이 필요합니다.

3. 파생상품시장 : 선물과 옵션 시장을 말합니다. KOSPI 200의 선물·옵션 시장규모는 세계최대규모 수준이면 코스피 시장의 3배가 넘습니다.

 

 

[기업가치에 따른 구분]

1. 블루칩 : 재무구조가 좋고 시장지배력이 높은 우량주를 말한다. 여기에는 삼성전자, POSCO, SK텔레콤, 현대자동차, 현대중공업, 삼성화재, CJ제일제당, 신세계, LG화학, KB금융, 농심, NAVER 등이 있습니다. 고가의 블루칩인 경우는 외국인이 50% 이상 보유하고 있습니다. 주도주에 의해 투자하되 정기적으로 실적 변화를 체크해야 하며 장기투자를 하는 것이 좋습니다.

2. 옐로칩 : 2등 우량주를 말합니다. 대기업 중가권 주식, 경기변동에 민감한 업종대표주, 중견기업의 지주회사 주식이 여기에 해당됩니다. LG전자, 롯데케미컬, 한화, 삼성 SDI, 삼성전기, 삼성물산, 현대건설, LG디스플레이, GS건설, 카카오, SK이노베이션, 현대제철, LS, SK하이닉스, 삼성증권, 하나금융지주, 동부화재, CJ오쇼핑, 한화케미컬, 녹십자 등이 있습니다. 주도주나 테마주를 골라서 장기 투자하고 분기마다 실적을 분석하는 것이 바람직합니다.

3. 턴어라운드주 : 기업의 실적이 극적으로 개선되는 종목을 말합니다. 실적부진으로 주가가 장기적으로 눌려있었기 때문에 실적이 호전되어 재평가받을 때 주가가 스프링처럼 탄력 있게 상승하는 경향이 있습니다. 큰 위기를 겪으면서 구조조정에 성공한 기업이나 경기 사이클에 따라 영업실적이 크게 호전되는 기업이 해당됩니다. 턴어라운드 기업을 잘 고르면 큰 폭의 투자수익을 얻을 수 있습니다. 증권사 추천종목, Naver나 다음의 증권 창, 신문 경제면 등을 통해 종목을 접하고 증권사 HTS에서 '상장기업분석'을 검색해보면 누구나 찾을 수 있습니다.

4. 성장주 : 매출액 증가율이나 EPS(주당순이익) 증가율이 시장평균이나 업종 평균에 비해서 월등하게 높은 기업을 말합니다. 지금은 실적이 저조하지만 향후 수익호전이 예상되는 기업들도 포함됩니다. 시대변화에 따른 새로운 산업군을 선도하는 기업들도 속합니다. 4차 산업은 인공지능, 5G, 자율주행차, 사물인터넷, 증강현실/가상현실(AR/VR), 클라우드 서비스, 스마트 팩토리, 바이오테크놀로지 등으로 구현되며 향후 10년 이상 고성장할 것으로 예상됩니다.

또한 스마트폰 IT관련주, 2차 전지, 태양광이나 풍력, 암이나 줄기세포 관련주가 있으며, 인터넷 분야에서는 Naver와 카카오, 교육분야에서는 메가스터디와 메디톡스 등이 있습니다. 성장성에 대한 판단은 시대의 흐름과 산업에 관한 안목이 전제되어야 합니다. 성장주는 주가 등락폭이 크므로 분산투자와 그래프에 의한 기술적 매매로 대응하는 것이 수익률을 높일 수 있습니다.

5. 부실주 : 재무구조가 취약하고 영업실적이 저조한 주가가 낮은 주식을 말합니다.

기타 구분으로는 관리종목, 감리종목, 투자유 종목이 있는데요. 관리종목은 부도발생으로 인한 은행거래정지, 회사정리절차 개시, 부정적인 감사 의견 또는 영업활동정지 등의 사유로 상장폐지 기준에 해당되면 거래소가 투자자의 주의 환기를 위해 관리종목으로 지정하게 됩니다. 감리종목은 주가가 단기간에 급등하여 요주의 종목으로 분류된 종목입니다. 투자유 종목이란 주식 유동성이 부족한 기업이나 감사의견 부적정 기업 또는 의견거절 기업, 연 2회 불성실 공시기업, 사업보고서 미제출 기업 등으로 거래소 퇴출이 가능합니다.

 

 

 

좋은 주식을 고르려면 주도주와 테마주를 골라라!

[주도주 고르는 법]

1. 주도주란?

주식시장을 이끌어 가는 주된 업종 또는 종목군을 말합니다. 기업 실적이 크게 호전되는 업종이 주도주를 등장하는 경향이 있으며, 강세장일 때는 주도주가 뚜렷하게 부각되는 반면 약세장일 때는 잘 나타나지 않습니다. 대체로 경기 사이클과 같은 사이클을 그리는 것이 특징인데요. 주도주의 특징을 살펴보겠습니다.

2. 주도주의 특징

첫째, 주도주는 기업실적이 좋거나 호전되는 산업이나 기업군에서 나타납니다. 상승사이클을 타는 산업이 여기에 해당됩니다. 둘째, 한 번 주도주가 되면 짧게는 1년, 길게는 3년 6개월간 상승을 지속하며 주가 상승률이 높습니다. 세째, 상승초기에는 분석 기능이 앞선 외국인과 기관이 매수주체가 되고 개인투자자는 중후반으로 가서 주가가 오른 후 확신을 가지고 매수에 가담합니다. 넷째, 시장 분위기를 좌우하며 투자자의 관심이 높기 때문에 거래량이 많고 기업분석자료도 많습니다.

3. 주도주 체크방법

주도주를 찾으려면 먼저 HTS에서 기간별, 업종별로 주가 등락률을 체크한 다음 EPS(주당순이익)의 증가율을 체크합니다. 그리고 업종별, 투자주체별 거래동향을 체크해보고 주가가 상승하며 거래량이 많은 것을 확인해보면 됩니다.

 

[테마주 고르는 법]

테마주는 '정부정책의 변화 또는 시대의 흐름과 패러다임의 변화로 특정 재료를 보유하게 된 종목들이 동시에 같은 방향으로 움직이는 것'을 말합니다. 강세장은 물론 주식시장이 하락하거나 횡보하는 시기에도 두각을 나타냅니다. 종목이 집단을 이루어 움직이며, 1년 동안 3배 예외적인 경우는 5~10배까지 오르는 등 위력을 발휘하기도 하는데요. 지나치게 급등하여 버블이 발생하면 단기간에 하락폭도 크다는 점을 명심해야 합니다.

1. 실적 수반 테마주 : 시대의 흐름을 타거나 산업환경이 호전되어 매출과 영업이익이 크게 증가하는 테마주입니다. 2019년 이후 5G/통신장비 테마, 전기차/수소차 테마, 자율주행 테마, AI, 반도체 테마 등과 같은 4차 산업 관련주가 두각을 나타내고 있습니다. 그 외 환경 관련 테마, 성형/뷰티 테마, 건강 관련 테마, 온라인 상거래/전자결재 테마가 상승세를 보이고 있습니다.

2. 대박을 기대하는 테마주 : 제약, 바이오, 신약 개발 테마주가 여기에 해당합니다.

3. 실적과 무관한 재료 테마주 : 황당한 보물선 테마, 정치인/선거 테마, M&A테마, 이런 주식은 손을 대지 않는 것이 상책입니다.

주도주와 테마주를 알아내는 요령

좋은 주식을 찾으려면 증권시장이 끝난 오후 3시 30분 쯤 HTS로 다음 몇 가지를 확인해 보는 습관을 가져보시기 바랍니다. 오늘 시장의 특이점을 체크하고 내일의 투자 전약을 세우기 위해 꼭 필요한 작업인데요. 

먼저 오늘 하루 지수의 움직임과 투자주체별 매매동향 살펴보세요. 다음은 업종별 등락률 살펴보고, 테마별 등락률 살펴봅니다. 마지막으로 오늘의 상승률 상위종목과 거래량 상위종목까지 체크해 보는 것인데요. 이런 습관이 길러지면 주식시장의 흐름의 파악할 수 있으며 좋은 주식을 찾는데 도움이 됩니다. 성공적인 투자로 같이 부자돼요!

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