주식매매시점! 추세선과 이동평균선으로 파악

 

 

[주식투자 무작정 따라하기]-추세선과 이동평균선

차트분석은 종목선정과 매매시점 파악하는데 기본적으로 활용되고 있는 방법입니다. 차트분석에는 봉(캔들)차트와 연결선, 추세선과 이동평균선, 패턴분석 등이 있습니다. 저번 편에서는 봉차트와 연결선을 통한 주가분석과 매매전략에 대해 알아보았는데요. 이번 편에서는 추세선과 이동평균선, 패턴분석에 대해서 살펴보고자 합니다.

추세선이란 무엇인가?

추세선이란 주가 흐름의 방향을 나타내는 선을 말합니다. 주가는 일정기간 같은 방향으로 움직이려는 경향이 있는데요. 이를 추세선이라 하고, 추세를 알아보기 쉽게 직선으로 나타낸 것을 추세선이라고 합니다. 즉 주가의 저점과 고점 중 의미 있는 두 고점 또는 두 저점을 연결한 직선이 바로 추세선입니다.

지지선에는 매수하고 저항선에는 매도한다.

저점을 연결한 결과 위로 향하는 것을 상승 추세선이라 하며, 주가가 하락할 때마다 이 선에서 가격 하락을 지지해주므로 지지선이라고 합니다. 반대로 고점을 연결한 결과, 아래로 향하는 것은 하락 추세선이라 하며, 주가가 상승할 때마다 이 선에서 저항을 받아 내려가므로 저항선이라고도 합니다.

보통 상승 추세선은 주가의 저점을 연결해서 만들고, 하락 추세선은 고점을 연결해서 만듭니다. 지지선에는 매수하고 저항선에는 매도합니다. 추세선은 길이가 길수록 신뢰도가 높습니다. 추세선의 기울기는 매수자 또는 매도자의 세력강도를 의미합니다.

 

추세선을 이용한 4가지 매매 방법

첫째, 상승추세와 하락추세일 때 매매방법입니다. 상승추세일 때는 매수의 관점에서 그래프를 봐야 합니다. 주가가 추세선을 하향 돌파하기 전까지는 매수한 주식을 쉽게 팔지 말아야 합니다. 그러나 주가가 상승 추세선을 하향 돌파하면 매도합니다. 반면에 하락 추세선일 때는 매도의 관점에서 그래프를 보아야 합니다. 그러나 주가가 하락 추세선을 상향 돌파하면 매수합니다.

두 번째, 지지선과 저항선에 따른 매매방법입니다. 추세선은 지지선과 저항선을 알려줍니다. 지지선과 저항선은 매도세력과 매수세력 간 힘의 균형을 의미하므로 주가가 지지선까지 내려오면 매수하고, 주가가 저항선까지 올라가면 매도한다. 그러나 상승하던 주가가 지지선을 하향 돌파하면 매도하고 주가가 저항선을 상향 돌파하면 매수해야 합니다.

세 번째, 추세선이 가파를 때 매매방법입니다. 지나치게 가파른 추세선은 무너지기가 쉽습니다. 가장 이상적인 추세선은 우상향 45도를 유지하는 것입니다. 상세 추세선이 45도를 넘어 직각에 가까우면 곧 조정 또는 폭락이 예상됩니다. 주가가 가파른 추세선을 이탈하면 매수단가를 생각하지 말고 과감하게 매도해야 합니다. 또 가파른 추세선이 붕괴된 후 최근의 고점을 다시 시험하는 경우가 있습니다. 이때는 거래량이 직전 고점대의 거래량에 미치지 못하면 매도해야 합니다.

네 번째, 거래량에 따른 매매방법입니다. 추세선은 거래량과 함께 보아야 합니다. 추세선과 같은 방향으로 거래량이 증가하면 추세를 확인하는 것으로 보고, 거래량이 추세선과 반대로 움직이면 추세반전을 경고하는 의미로 봅니다.

 

 

이동평균선을 따라 매매하기

주가의 평균 가격을 선으로 이어 그린 이동평균선은 투자판단에 가장 많이 활용되는 대표적인 그래프입니다. 이동평균선을 보면 주가의 방향성과 변곡점을 쉽게 알 수 있어 마음 편한 매매가 가능합니다.

이동평균선은 변화무쌍한 주가의 흐름을 객관적으로 관찰할 수 있도록 주가의 평균가격을 계산하여 연결한 선으로, 기업가치 또는 시장가치에 대한 시장참가자들의 평균적 합의를 반영한다고 할 수 있습니다. 이동평균선은 주가의 진행방향을 나타내므로 미래의 주가 동향을 예측하게 해 줍니다.

 

이동평균선은 크게 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선으로 구분됩니다.

먼저 주가 이동평균선은 200일, 120일, 60일, 20일, 10일, 5일 등 기간별로 세분화되어 있습니다. 이 중 200일과 120일 이동평균선은 장기추세로 경기 사이클과 유사하게 움직이는 경향이 있으며 중장기 투자에 활용합니다. 60일과 20일 이동평균선은 수급선으로 중단기 투자에 활용하고, 10일과 5일 이동평균선은 단기 추세로서 재료와 수급에 영향받기 때문에 단기매매에 활용한다. 선물과 옵션의 경우에는 더 세분화해서 시간 단위, 분단위로 구분하기도 한다.

기간별 이동평균선은 장단점이 있습니다. 중장기 이동평균선은 매일매일의 주가 변동에 크게 좌우되지 않기 때문에 대세 판단하는데 유용하지만, 시세 전환을 신속하게 파악하기가 어려운 점이 있습니다. 반면에 단기 이동평균선은 하루하루 움직임에 민감하게 반응하기 때문에 추세판단에 혼란을 가져오기도 합니다. 그러므로 단기와 중기 그래프를 함께 확인해 보는 것이 좋습니다.

두 번째로 거래량 이동평균선은 주가 대신 거래량을 이용해 그리는 것입니다. 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선은 대체로 서로 호응해서 움직입니다. 특별히 거래량 이동평균선이 주가 이동평균과 반대로 움직일 때, 예를 들면 주가 이동평균선은 상승하는데 거래량 이동평균선은 하락 추세라면 주가 이동평균선의 변화를 예고한다고 볼 수 있습니다. 거래량 이동평균선은 5일선과 20일선을 주로 활용합니다.

 

 

이동평균선 활용법

첫째, 이동평균선은 주가 방향 파악에 활용합니다. 이동평균선이 상승하면 상승추세라고 봅니다. 주가가 5일 이동평균선 위에 있는 동안에는 상승추세가 이어진다고 보아야 합니다. 이동평균선이 하락하면 주가도 하락 추세라고 봅니다. 이동평균선이 횡보하는 동안에는 주가도 횡보한다고 보아야 합니다.

두 번째, 이동평균선은 매수 매도 시점을 파악하는데 활용한다. 상승하던 주가가 5일 이동평균선을 상향 돌파하면 매수시점으로 봅니다. 주가가 5일, 20일선을 차례로 돌파하고 5일 이동평균선도 상승으로 돌아서면 적극적으로 매수하는 것이 좋습니다. 반대로 상승하던 주가가 5일 이동평균선을 하향 통과하면 매도 시점으로 봅니다.  주가가 5일선, 20일선을 차례로 돌파하고 5일 이동평균선도 하락으로 전환되면 적극 매도해야 합니다. 이동평균선이 횡보하는 상태에서 주가가 이동평균선 위로 상승하면 매수하고, 주가가 이동평균선 아래로 하락하면 매도합니다.

세 번째, 이동평균선 활용방법은 지지선과 저항선으로 활용합니다. 상승하던 주가가 5일선 하향 돌파하면 어디까지 하락할까요? 1차적으로 20일선까지 하락하고 20일선에서 지지된다고 보면 됩니다. 20일선이 돌파하면 60일선, 120일선 등이 차례로 지지선이 됩니다. 반면 하락하던 주가가 5일선을 상향 돌파하면 어느 선에서 저항을 받을까요? 1차적으로 20일선에서 저항받고 다음으로 60일선, 120일선이 차례로 저항선이 됩니다.

네 번째는 장단기 이동평균선을 투자판단에 활용하는 것입니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선 순으로 나란히 상승중일 때 전형적인 정배열 상태인데요. 이때는 안심하고 매수하거나 보유하고, 매도는 보류합니다. 골든크로스, 즉 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 급속히 상향 돌파할 때는 매수하는 것이 좋습니다.

역배열, 이동평균선이 위로부터 장기 중기 단기 순으로 나란히 하락 추세에 있을 때는 정배열의 반대 모양으로 전형적인 역배열 상태입니다. 이때는 주가가 5일 이동평균선의 아래에 있는 한 매도하는 것이 좋고 매수를 보류하시기 바랍니다. 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 급속히 하향 돌파하는 데드크로스일 때는 매도하는 것이 좋습니다.

패턴분석으로 매매시점 알아보는 법

패턴분석이란 과거 주가흐름을 통해 검증된 패턴을 현재 주가흐름에 대입해 주가의 등락을 예측하는 것을 말합니다.

패턴에는 상승이 예상되는 패턴과 하락이 예상되는 패턴으로 나뉘는데요. 먼저 상승이 예상되는 패턴으로는 삼중바닥형, 이중바닥형, 원형바닥형, V자 바닥형, 상승삼각형, 강세박스권 이런 패턴이 나타날 때는 매수의 기회로 생각합니다.

반대로 하락이 예상되는 패턴으로는 삼중천정형, 이중천정형, 원형천정형, V자형 천정형, 하락삼각형, 약세박스권 등 이런 패턴이 나타날 때 매도의 기회로 생각하시기 바랍니다. 성공적인 투자를 기원합니다. 

 

2020/09/19 - [주식투자 무작정 따라하기] 차트 주가 예측,봉차트와 연결선

[주식투자 무작정 따라하기] 차트 주가 예측,봉차트와 연결선

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