Berkshire Hathaway의 CEO인 워런 버핏은 주식 시장에서 가장 유명한 멘토죠. 그는 1950년대에 $10,000의 종자 투자를 지난 주말 기준으로 880억 달러의 순자산으로 성장시켰습니다.
또한, Berkshire Hathaway 투자자를 위해 그는 50년 동안 4천억 달러 이상의 가치를 창출했는데요. 1965년과 2019년 사이에 Buffett의 회사는 주주에 대한 연평균 수익률 20.3 %를 기록했고, 이는 총 수익률 2,744,062 %에 해당합니다.
그의 압도적인 투자 성공으로 인해 월스트리트와 개인 투자자는 그가 사고 파는 것과 보유하는 것에 매우 관심을 기울이죠.
오늘은 워런 버핏이 보유한 종목 중에서 관심가질 만한 종목을 알아보고자 하니 아래를 주목해주세요.
버핏이 보유한 주식 중 2021년 가장 빠르게 성장중인 종목은
앞으로 몇 년 동안 저금리 환경에 있을 가능성이 높다는 점을 고려하면 성장주가 계속해서 우선권을 갖을 것으로 보입니다.
현재 버핏의 포트폴리오에 보유 된 약 50개 증권 중 소개할 5개 종목은 월스트리트에 의해 2021년 가장 빠르게 성장할 것으로 예측되는데요. 어떤 종목이 있을까요?
1. Snowflake : 89 % 예상 매출 성장
워런 버핏이 선택한 클라우드 데이터 플랫폼 Snowflake는 클라우드 인프라 회사의 테이블에 몇 가지 고유 한 기능을 제공합니다. 구독 기반 모델이 아닌 종량제 모델에서 작동하는데요. 고객이 저장 한 데이터양과 사용된 Snowflake 컴퓨팅 크레딧에 따라 비용을 청구하면 비용이 더욱 투명해집니다.
또한 Snowflake의 아키텍처는 많은 주요 클라우드 인프라 제공 업체를 기반으로 구축되었습니다. 기업이 동일한 클라우드 인프라 제공 업체를 사용하지 않는 경우 클라우드에 저장된 데이터를 공유하는 것은 매우 어렵지만 Snowflake는 이러한 장벽 위에 구축되었기 때문에 원활한 공유가 가능합니다.
올해 예상 매출 성장률이 89%인데요. 결실을 맺을 경우 인상적이지만 Snowflake는 2021년 예상 매출의 76배에 달하는 매우 공격적인 가치가 있는 기업이라고 평가받고 있습니다.
2. StoneCo : 예상 매출 성장 61 %
Fintech 주식 StoneCo(NASDAQ : STNE)는 버핏의 포트폴리오에서 찾을 수 있는 또 다른 고성장 기업입니다. 월스트리트는 2021년 매출이 61% 증가하여 연간 매출이 10억 달러를 넘어 설 것으로 예상하고 있습니다. 명성과 오래 지속되는 성장에 대한 StoneCo의 주장은 브라질의 중소기업을 위한 결제 촉진자 역할을 합니다.
스톤코는 2018년 나스닥에 상장되었는데요. 버핏과 마윈이 스톤코에 투자했다는 사실이 알려지며 일반 투자자들의 관심이 커졌습니다. 버핏은 IPO단계에서 투자하지 않는 것으로 유명합니다. 하지만 그는 자신의 규칙을 깨면서까지 처음으로 IPO에 참여하며 스톤코 지분을 대거 사들였기 때문입니다.
스톤코는 2012년에 설립된 기업으로 쉽게 말해 브라질판 페이팔, 스퀘어라고 보면 됩니다. 소상공인들에게 결제 관련 단말기를 대여해주고, 대출 관련 금융 서비스도 제공하는데요. 스톤코는 현재 브라질에서 가장 빠르게 성장하는 핀테크 기업입니다. 팬데믹 여파로 브라질에서 모바일 결제시장이 급격히 커지는 중인데, 스톤코는 이 거대한 시장을 독차지하고 있습다.
코로나 바이러스의 전례없는 도전에도 불구하고 3분기에만 StoneCo의 네트워크를 통과하는 총 지불액이 114% 증가했으며, 코로나 보우처 (경제적으로 취약한 브라질 인에게 제공되는 지원의 한 형태)를 제거하면 거의 48%가 증가했습니다. 회사의 활성 고객 기반도 4 % 증가한 582,900을 기록했습니다.
StoneCo는 아직 상대적으로 성장 초기 단계에 있습니다. 소규모 비즈니스를 위한 금융 플랫폼, 소규모 및 대규모 시장을 위한 fintech-as-a-service 플랫폼, 모든 규모의 판매자가 비즈니스를 디지털화하고 옴니 채널 입지를 확장하는 데 도움이 되는 풀 커머스 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 합니다.
3. Liberty Latin America : 19 % 예상 매출 성장
2021년 Berkshire Hathaway의 포트폴리오에서 주목할 만한 성장 동력 중 하나는 Liberty Latin America ( NASDAQ : LILA ) ( NASDAQ : LILAK )입니다.
케이블 및 위성통신 회사인 Liberty Latin America의 두 자릿수 성장 잠재력은 두 가지 촉매제 때문일 수 있습니다.
첫째, 코로나 바이러스 폐쇄는 가입자 활동과 로밍 수익이 감소한 모바일을 포함하여 회사의 가장 중요한 운영 부문의 많은 부분을 방해했습니다. 정상으로 돌아가면 고정 및 모바일 수익이 반등 할 수 있습니다.
둘째, Liberty Latin America는 인수를 통해 성장을 주도하는 데 주저하지 않았습니다. 9월 말 분기에 푸에르토리코와 미국령 버진아일랜드에 있는 AT & T 의 자산을 19억 5천만 달러에 인수했습니다.
또한 6월 말, Liberty Latin America는 5억 달러의 현금 및 주식 거래로 Telefonica 의 코스타리카 사업부를 인수하겠다고 발표했습니다. COVID-19 반등과 함께 이러한 거래는 회사를 2021년에 견고한 매출 성장을 위한 궤도에 올렸습니다.
4. Mastercard : 예상 매출 성장률 19 %
COVID-19 반등과 관련하여 결제 처리 거대 Mastercard( NYSE : MA )가 2021 년에 네 번째로 빠르게 성장하는 버핏 주식으로 진입했습니다. 마스터 카드는 두 번째로 높은 점유율을 가지고 있습니다.
Mastercard는 엄격하게 대출 기관이 아닌 결제 처리자 역할을 한다는 점을 지적할 가치가 있습니다. 같은 업종들이 대출을 선택하여 경제가 호황을 누리는 동안 이자 수입과 수수료를 생성 할 수 있지만 Mastercard는 대출을 피했습니다.
불가피한 경제 위축이나 경기 침체가 발생할 때 Mastercard는 신용 연체 증가와 관련된 직접적인 고통을 피합니다. 안전하게 플레이하고 고수익 처리를 고수하는 것이 Mastercard의 수익 마진을 40% 이상으로 유지하는 것입니다. 세계의 많은 사람들이 여전히 거래에 현금을 사용하고 있기 때문에 Mastercard의 성장 활주로는 여전히 풍부합니다.
5. Amazon : 예상 매출 성장률 18 %
마지막으로, 버핏의 성장 주식 목록은 Amazon ( NASDAQ : AMZN ) 없이는 완성되지 않습니다. 월스트리트는 2021년에 18 %의 매출 성장을 달성 할 시가 총액 기준으로 세 번째로 큰 상장 기업을 찾고 있습니다. 아마존이 코로나 대유행 기간 동안 최고의 쇼핑지였다는 것은 누구나 아는 사실입니다. 많은 사람들이 집에 머물면서 온라인으로 상품을 주문하기로 선택했기 때문입니다.
아마존은 이미 COVID-19 이전의 온라인 마켓 플레이스였습니다. eMarketer에 따르면 2021년에는 미국 전체 온라인 판매의 거의 40%를 차지할 것이라고 합니다. 온라인 판매에서 이처럼 지배적 인 영향력을 행사 한 덕분에 Amazon은 전 세계 1억 5천만 명의 Prime 회원을 유치할 수 있었습니다. Prime 회원으로부터 징수된 수수료는 Amazon이 가격 경쟁을 약화시키고 고객이 제품 및 서비스 생태계 내에 머물도록 보장하는 데 도움이 됩니다.
아마존이 프라임 멤버십 총액을 업데이트 한 지 한참 지났으며 지금이 2억을 훨씬 넘었다 고해도 놀랄 일이 아닙니다. Amazon은 또한 Amazon의 마켓 플레이스보다 빠른 속도로 지속적으로 성장해 온 클라우드 인프라 비즈니스 인 Amazon Web Services (AWS)를 보유하고 있습니다. 그리고 그 마진은 상당히 높습니다. AWS가 전체 판매에서 더 큰 비율로 성장함에 따라 Amazon의 현금 흐름이 폭발적으로 증가 할 것입니다.
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워런버핏이 보유한 주식이라고 해서 반드시 투자에 성공하는 것은 아닙니다. 하지만 위에 언급한 5가지 종목은 앞으로 좋은 투자처가 될만한 곳이니 참고해 보시기 바랍니다. 단 투자자 본인이 직접 해당기업에 대해 자세히 알아보시는 것은 잊지 마세요.
★ 이 글은 매매 추천글이 아닙니다. 투자는 본인의 판단이며, 그 결과 또한 본인의 책임입니다.
판단이 어려울 경우, 전문가 의견을 참조하면 도움이 될 수 있습니다.
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